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Beschreibung

Arbeitsabläufe

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Arbeitsabläufe Register "Konto"

Übersicht Arbeitsabläufe

1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto
2. Mahnsperre einrichten
3. Mahnsperre entfernen
4. Mahnung stornieren
5. Mahnstufe manuell ändern
6. Kontoauszug erstellen
7. Rechnung für Mitglied erstellen
8. Quittung für Mitglied erstellen
9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen (gültig bis Version 4.0.2 / MIAVERB-1016)
10. Salden anzeigen
11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen
12. Belegnummer ändern
13. Buchungstext ändern
14. neue Buchung vornehmen
15. Buchung löschen
16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen
17. Detailbuchungen bearbeiten

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1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto

1. Alle bereits vorhandenen Sortierungen entfernen (markiert mit dem Pfeil-Symbol) .
   Hierfür so oft auf die jeweilige  Spaltenüberschrift (Beitragsklasse, ID, Betrag) klicken, bis das Pfeil-Symbol nicht mehr angezeigt wird.
2. Nun das Feld auswählen, nach dem die Liste auf- oder absteigend sortiert werden soll.
   Hier so oft auf die Spaltenüberschrift (z. B. Betrag) klicken, bis hier das  gewünschte Symbol erscheint

Die Übersicht Mitgliedskonto kann nach allen Spaltenüberschriften (Buchungstext, Datum, Soll, Haben, Konto, Belegnummer) sortiert werden.

Die Sortierung erfolgt je nach Auswahl auf- bzw. absteigend:

• Buchungstext: alphabetisch
• Datum: chronologisch
• Soll, Haben, Konto, Belegnummer: nummerisch.

2. Mahnsperre einrichten

1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen setzen
   Image Modified
   
   

2. gewünschtes Datum im Feld Mahnsperre bis einsetzen

   Hinweis: Führen Sie Schritt 2 NUR dann durch, wenn die zu setzende Mahnsperre zeitlich begrenzt werden soll.

   Wird in diesem Feld kein Datum eingegeben, gilt die Mahnsperre unbefristet.

    

   
   
   

3. mit Anklicken des Buttons "Speichern" abschließen
   Image RemovedImage Added

3. Mahnsperre entfernen

1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen entfernen
   Image RemovedCheckbox "Mahnsperre" Häkchen entfernen
   Image Added
   
   
2. mit Anklicken des Buttons "Speichern" abschließen

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4. Mahnung stornieren

1. Button "Mahnung stornieren" anklicken
   
   
2. Sicherheitsabfrage wird angezeigt
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3. mit Anklicken des Ja-Buttons bestätigen
   
   
4. Bestätigung wird angezeigt
   
   
5. _{Image Removed}
   mit OK bestätigen

Mit Abschluss der Stornierung der letzten Mahnung wird automatisch:

1. die Mahnstufe auf die vor dem Mahnlauf gesetzte Stufe zurückgesetzt (z. B. von Mahnstufe 3 auf 2)
2. die letzte Mahnung in der Dokumenten-Maske gelöscht und eine im Konto eingebuchte Mahngebühr wird gelöscht

5.  Mahnstufe manuell ändern

Nur verwenden, wenn der Ablauf des nachfolgenden Mahnlaufs verändert werden soll.

Für Mahnung zurücknehmen, weil die Mahnung sich evtl. mit einer Zahlung überschnitten hat, oder das Mitglied nicht gemahnt werden sollte, immer Punkt 4 (Stornierung Mahnstufe) verwenden.

1. Button  _{Image Removed}  betätigenButton "Korrektur der Mahnstufe" Image Added betätigen
2. Eingabefenster öffnet sich_{Image Removed}
   
3. gewünschte Mahnstufe auswählen
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4. Mahnungsdatum eingeben
   Dieses Datum wird als Datum der letzten Mahnung angezeigt.
5. mit Button "Übernehmen" bestätigen

6. Kontoauszug erstellen

1. Button "Kontoauszug" anklicken
2. Übersicht über alle Soll- und Habenbuchungen wird als Excel-Datei heruntergeladen und je nach Browser im Bearbeitungsprogramm automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden

3. evtl. Anpassungen der Darstellung und ein Ausdruck der  Datei kann nun erfolgen

7. Rechnung für Mitglied erstellen

Eine Rechnung wird immer über den gesamten offenen Betrag der Mitgliedschaft erstellt.

1. Button "Rechnung erst." anklicken
   
   
2. Abfragefenster wird angezeigt
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3. Button "Ausführen" anklicken
   
   
4. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
5. über die Druckfunktion ausdrucken
   
   

8. Quittung für Mitglied erstellen

1. zu quittierenden Guthabenbetrag durch Anklicken auswählen (Auswahl ist blau hinterlegt)
2. Button "Quittung drucken" anklicken
3. Druckdialog wird aufgerufen
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4. gewünschte Vorlage und Drucker auswählen
5. Drucken oder PDF öffnen
   
   

9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen (gültig bis Version 4.0.2)

10. Salden anzeigen

1. Button "Salden anzeigen" anklicken
   
   
2. tabellarische Übersicht aller Soll- und Haben-Beträge wird angezeigt
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3. Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des Buttons "Schließen"

11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen

1. Button "Soll/Haben" anklicken
   
   
2. Buchungsfenster öffnet sich
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3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
   voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
   
   
4. zu buchenden Betrag eingeben
   ohne Minus-Zeichen voran
   
   
5. Unter dem Abschnitt Sollbuchung nun das gewünschte Konto auswählen.
   Hierfür den  Image Removed  - Button im Feld Konto anklicken.
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6. gewünschtes Forderungskonto durch Anklicken auswählen
   
   
7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
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8. Unter dem Abschnitt Habenbuchung nun das Konto je nach Einnahmeart (Kasse, Bank) auswählen.
   Hierfür den  Image Removed  - Button im Feld Konto anklicken.
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9. gewünschtes Bestandskonto durch Anklicken auswählen
   
   
10. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
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11. mit Anklicken des Buttons "Buchen" abschließen
    
    

Ein Abbruch des Buchungsprozesses ist jederzeit über Anklicken des Buttons "Abbrechen" möglich.

12. Belegnummer ändern

1. Buchung, bei der Belegnummer geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
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   gewünschte Belegnummer eingeben
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   markieren
   
   
2. gewünschte Nummer ins Feld "Belegnummer" eingeben
   
   
3. Änderung mit Anklicken des Buttons "Speichern" abschließen

13. Buchungstext ändern

1. Buchung, bei der Buchungstext geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
   Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
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   Buchungstext markieren
   
   
2. gewünschten Text ins Feld "Buchungstext" eingeben/korrigieren
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3. Änderung mit Anklicken des Buttons "Speichern" abschließen

14. neue Buchung vornehmen

1. Button "Neue Buchung" anklicken
   
   
2. die Eingabefelder unterhalb der tabellarischen Übersicht des Mitgliedskontos werden freigegebenaktiv
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3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
   voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
   
   
4. zu bebuchendes Konto auswählen
   > Auswahl über den   Image Removed  - Button im Feld Konto öffnen
   > gewünschtes Konto durch Anklicken auswählen
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5. Belegnummer eingeben
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6. zu buchenden Betrag eingeben

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   Note
   title WICHTIG
   Bitte beachten: Sollbuchungen müssen mit einem Minus voran eingegeben werden (z. B. -5,00). Habenbuchungen werden ohne zusätzliche Zeichen eingegeben (z. B. 5,00).

    

    

7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
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8. mit Anklicken des Buttons "Speichern" Buchung abschließen
   
   

Ein Abbruch des Buchungsprozesses ist jederzeit über Anklicken des Buttons "Verwerfen" möglich.

15. Buchung löschen

1. zu löschende Buchung in  tabellarischer in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
   Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
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   markieren
   
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2. Button "Löschen" anklicken
   
   
3. Sicherheitsabfrage-Fenster wird angezeigt
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4. mit Klick auf Ja bestätigenauf "Ja" bestätigen

    

16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen

1. gewünschte Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
   Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
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   markieren
   
   
2. Button "Info" anklicken
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3. Fenster mit Informationen zur ausgewählten Buchung öffnet sich
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4. Zurück zur Konto-Maske mit Klick auf Button "Schließen"

17. Detailbuchungen bearbeiten

1. gewünschte Haben-Buchung in  tabellarischer Buchung in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
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   markieren
   
   
2. die Verteilung der Haben-Buchung auf bestimmte Soll-Buchungen ist im Bereich Details zur Buchung unten links in der Konto-Maske zu finden
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3. um diese Verteilung zu ändern Button "Detailbuchungen bearbeiten" anklicken
   
   
4. Eingabefenster öffnet sich
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5. nun zunächst die aktuelle Verteilung löschen:nachdem die Verteilung gelöscht ist, muss die tabellarische Übersicht der Verteilung (ganz unten im Fenster) leer sein
   • zugewiesene Soll-Buchung (tabellarische Übersicht ganz unten im Fenster) anklicken
   • dann Button "Löschen" anklicken
   • Sicherheitsabfrage-Fenster erscheintImage Removed
   • mit Ja bestätigen
   • mit Ja bestätigen
   • alle weiteren Verteilungen auf diesem Wege löschen
     
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   • 
     
6. 
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7. nun neue Verteilung mit Anklicken des Buttons "Neue Verteilung" beginnen
   
   
8. mögliche Soll-Buchungen, denen die Haben-Buchung zugewiesen werden kann, werden im Feld zu bebuchende Position angezeigt
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9. Auswahl per Klick auf den  _{Image Removed} - Button öffnen die Listbox "zu bebuchende Position" öffnen und gewünschte Soll-Buchung per Klick auswählen
   
   
10. zum Abschließen der neuen Verteilung auf Button "Speichern" klicken
    
    
11. zurück zur Konto-Maske mit Button "Schließen" 

Beschreibung Register "Konto"