Um einen neuen Lastschriftlauf anzulegen klicken Sie auf den Button ‚Neuer Lauf‘. Daraufhin öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie nach dem Ausführungsdatum der Lastschrift gefragt werden. Nachdem Sie eines eingegeben haben und auf ‚Ausführen‘ klicken wird der neue Lastschriftlauf angelegt. Dabei werden alle Mitgliedskonten von Lastschriftzahlern überprüft. Liegt der Saldo unter dem in der Systemeinstellung eingestellten Wert (Parameter ‚LastschriftMin‘) wird für das Mitglied, oder den abweichenden Beitragszahler, eine Lastschrift erstellt.
Dabei werden der einzuziehende Betrag und die Positionen vermerkt, die mit der Lastschrift ausgeglichen werden. Eine Buchung im Mitgliedskonto wird noch nicht vorgenommen.
Das Anlegen des neuen Lastschriftlaufes erfolgt im Hintergrund, Sie können in MIA weiter arbeiten. Wenn der Lauf angelegt ist werden Sie benachrichtigt.
Bei der Festlegung des Ausführungsdatums müssen Fristen beachtet werden. Erst- und Einmallastschriften müssen mindestens 5, Folge- und Letztlastschriften mindestens 2 Bankarbeitstage vor der Ausführung bei der Bank elektronisch eingereicht werden. Die meisten Banken fordern jeweils einen Tag mehr. Details dazu entnehmen Sie bitte der Lastschriftvereinbarung mit Ihrer Bank. Wenn sie nicht sicher sind, ob im Lastschriftlauf Erst- und/oder Einmallastschriften enthalten sind empfehlen wir, die jeweils längste Frist zu wählen. Wenn Sie Vorbenachrichrigungen versenden wollen müssen Sie die für Druck, Verpackung und Versand erfroderlichen Zeiten berücksichtigen und addieren. Manche Banken regeln das ebenfalls in ihren Lastschriftvereinbarungen, prüfen die Vorbenachrichtigungen aber nicht. Wir empfehlen eine Vorlaufzeit von 14 Bankarbeitstagen, wenn Sie Vorbenachrichtigungen versenden wollen. |
Nach Klick auf den Button ‚Lauf bearbeiten‘ wird eine Übersicht über alle Lastschriften des gewählten Laufes angezeigt. Sie können eine Lastschrift suchen und aus dem Lauf heraus nehmen.
Das kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn ein Mitglied bekannt gibt, dass sein Konto nicht gedeckt ist oder seine Bankverbindung sich geändert hat. Damit können Kosten für Lastschriftrückläufer vermieden werden.
Die Vorbenachrichtigungen werden nach Klick auf den Button 'Vorbenachrichtig. versenden' erstellt. Bei Kontoinhabern, für die in der Mandatsverwaltung (Reiter Zahlungsverkehr) als Kommunikationsweg 'Brief' eingetragen ist, als Kommunikationsweg 'Brief' eingetragen ist, wird eine PDF-Datei erstellt und im Serverdruck bereit gestellt. Bei Kontoinhabern, für die als Kommunikationsweg 'E-Mail' eingetragen ist, wird eine E-Mail erstellt und die PDF-Datei als Anhang beigefügt.
Der Versand der E-Mails erfolgt nach dem Start der Funktion ohne weitere Nachfrage. Im Protokoll des Mitglieds wird dazu ein Eintrag vorgenommen.
Mit dieser Funktion kann ein Lauf, der noch nicht exportiert wurde, gelöscht werden. Alle zugehörigen Einträge werden damit entfernt.
SEPA-Lastschriften werden unterschieden nach Erst-, Einzel-, Folge- und Letztlastschriften. Für diese Lastschrifttypen gelten unterschiedlich lange Einreichfristen bei der Bank.
Um den Vereinen größtmögliche Flexibilität zu geben können die Lastschriften der einzelnen Typen getrennt exportiert werden.
Im Auswahlfeld ‚Lastschrift Typ‘ wählen Sie den Lastschrifttyp, den Sie gerade exportieren wollen und starten den Export durch Klick auf den gleichnamigen Button.
Beim Export werden die Haben-Buchungen in den Mitgliedskonten vorgenommen. Danach kann der Lastschriftlauf nicht mehr gelöscht werden.
Sie werden benachrichtigt wenn der Export abgeschlossen wurde. Die Lastschriftdateien werden spätestens ca. zwei Minuten nach der Fertigstellung des Exports im Verzeichnis MIA-Daten/bank bereit gestellt.
Zur Vorbereitung sollten Sie folgende Einstellungen vornehmen bzw. prüfen:
Die Grundvoraussetzungen sind damit geschaffen.
Zusätzlich ist zu entscheiden, ob Sie eine Vorbenachrichtigung versenden wollen. Dieser Schritt ist in MIA optional. Wenn Sie die Vorbenachrichtigungen versenden wollen fallen weitere Schritte zur Vorbereitung an: