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8. Arbeitsabläufe Konto-Maske

Page History

...

1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto
2. Mahnsperre einrichten
3. Mahnsperre entfernen
4. Mahnung stornieren
5. Mahnstufe manuell ändern
6. Kontoauszug erstellen
7. Rechnung für Mitglied erstellen
8. Quittung für Mitglied erstellen
9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen (gültig bis Version 4.0.2 / MIAVERB-1016)
10. Salden anzeigen
11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen
12. Belegnummer ändern
13. Buchungstext ändern
14. neue Buchung vornehmen
15. Buchung löschen
16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen
17. Detailbuchungen bearbeiten

...

...

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2. Mahnsperre einrichten _{siehe auch Beschreibung Mahnverfahren}

1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen setzen
   
   
   

2. gewünschtes Datum im Feld Mahnsperre bis einsetzen

   

   Note
   title Wichtig!
   Führen Sie Schritt 2 NUR dann durch, wenn die zu setzende Mahnsperre zeitlich begrenzt werden soll. Wird in diesem Feld kein Datum eingegeben, gilt die Mahnsperre unbefristet.

   
   
   

3. mit Anklicken des  - Buttons abschließen
   

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3. Mahnsperre entfernen _{siehe auch Beschreibung Mahnverfahren}

...

1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen entfernen
   
   
   
2. mit Anklicken des  - Buttons abschließen

...

Note
title Wichtig!
Ist im Feld Mahnsperre bis ein Datum für eine zeitlich begrenzte Mahnsperre vorhanden, muss dieses manuell entfernt werden. Eine automatische Löschung dieses Datumsfelds erfolgt auch nicht nach Ablauf der angegebenen Frist! Image Added >>> Image Added  >>> Image Added

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Mahnung stornieren

 

4. Mahnung stornieren

1. Button  Image RemovedImage Added  anklicken
   
   
2. Sicherheitsabfragefenster öffnet sich
   
   
   
3. mit Anklicken des Ja-Buttons bestätigen
   
   
4. Bestätigungsfenster öffnet sich
   _{Image Modified}
   
   
5. mit OK bestätigen

...

Info
Mit Abschluss der Stornierung der letzten Mahnung wird automatisch: die Mahnstufe auf die vor dem Mahnlauf gesetzte Stufe zurückgesetzt (z. B. von Mahnstufe 3 auf 2) die letzte Mahnung in der Dokumenten-Maske gelöscht .und eine im Konto eingebuchte Mahngebühr wird gelöscht

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Mahnstufe aendern

5.  Mahnstufe manuell ändern

...

Nur verwenden, wenn der Ablauf des nachfolgenden Mahnlaufs verändert werden soll.

Für Mahnung zurücknehmen, weil die Mahnung sich evtl. mit einer Zahlung überschnitten hat, oder das Mitglied nicht gemahnt werden sollte, immer Punkt 4 (Stornierung Mahnstufe) verwenden.

 

1. Button  _{Image Added}  betätigen
2. Eingabefenster öffnet sich
   _{Image Modified}
   
   
3. gewünschte Mahnstufe auswählen
   _{Image Modified}
   
   
4. Mahnungsdatum eingeben
     Dieses Datum wird als Datum der letzten Mahnung angezeigt.
   
   
5. mit   _{Image RemovedImage Added}  bestätigen

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Kontoauszug anzeigen

 

6. Kontoauszug erstellen

1. Button  _{Image RemovedImage Added}  anklicken
   
   
2. Übersicht über alle Soll- und Habenbuchungen wird als Excel-Datei heruntergeladen und je nach Browser im Bearbeitungsprogramm automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   

3. evtl. Anpassungen der Darstellung und ein Ausdruck der  Datei kann nun erfolgen

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Rechnung erstellen

 

...

 Eine Rechnung wird immer über den gesamten offenen Betrag der Mitgliedschaft erstellt.

1. Button  _{Image Modified}  anklicken
   
   
2. Abfragefenster wird angezeigt
   
   
   
3. Button  _{Image RemovedImage Added}   anklicken
   
   
4. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
5. über die Druckfunktion ausdrucken
   
   

Info

Hinweise  Der zu verwendende Drucker muss von den technischen Mitarbeitern zunächst in MIA eingebunden werden, bevor dieser benutzt werden kann. Die Vorlage des hier verwendeten Rechnungsschreibens muss zunächst vom Verein entsprechend über die Administration in MIA als Vorlage hinterlegt worden sein. Jeder Verein kann eigene Vorlagen in beliebiger Zahl hinterlegen. Nach Erstellung der Rechnung wird diese in der Maske Dokumente hinterlegt und bleibt dort einsehbar.

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Quittung erstellen

 

...

1. zu quittierenden Guthabenbetrag durch Anklicken auswählen (Auswahl ist blau hinterlegt)
   
   
2. Button  _{Image RemovedImage Added}  anklicken
   
   
3. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
4. über die Druckfunktion ausdrucken
   
   

Info

Hinweise  Der zu verwendende Drucker muss von den technischen Mitarbeitern zunächst in MIA eingebunden werden, bevor dieser benutzt werden kann. Die Vorlage der hier verwendeten Quittung muss zunächst vom Verein entsprechend über die Administration in MIA als Vorlage hinterlegt worden sein. Jeder Verein kann eigene Vorlagen in beliebiger Zahl hinterlegen. Quittungen werden grundsätzlich nicht in der Maske Dokumente hinterlegt.

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Lastschriften anzeigen

 

9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen

...

 

...

 

...

(gültig bis Version 4.0.2)

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Salden anzeigen

 

10. Salden anzeigen

1. Button   _{Image RemovedImage Added}   anklicken
   
   
2. tabellarische Übersicht aller Soll- und Haben-Beträge wird angezeigt
   
     Benutzung der Sortierfunktion ist möglich.
   
   
   
3. Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des    -Buttons

...

Info
Ein Export der Lastschriften-Übersicht in Kalkulationsprogramme (z. B. Excel, Libre Calculator etc.) ist nicht möglich.

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SollHaben

 

11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen

1. Button  Image RemovedImage Added  anklicken
   
   
2. Buchungsfenster öffnet sich
   
   
   
3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
     voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
   
   
4. zu buchenden Betrag eingeben
     ohne Minus-Zeichen voran
   
   
5. Unter dem Abschnitt Sollbuchung nun das gewünschte Konto auswählen.
   Hierfür den    - Button im Feld Konto anklicken.
   
   
   
6. gewünschtes Forderungskonto durch Anklicken auswählen
   
   
7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
   
   
   
8. Unter dem Abschnitt Habenbuchung nun das Konto je nach Einnahmeart (Kasse, Bank) auswählen.
   Hierfür den    - Button im Feld Konto anklicken.
   
   
   
9. gewünschtes Bestandskonto durch Anklicken auswählen
   
   
10. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
    
    
    
11. mit Anklicken des _{Image Modified} - Buttons Buchung abschließen
    
    

...

Note

Um die Funktion nutzen zu können, müssen die vom Verein in der Administration unter Finanzen - Konten hinterlegten Konten den richtigen Kontentyp zugewiesen bekommen: Einnahmekonten (Kasse, Bank): Bestandskonto Konten in die das Soll gebucht wird (Schreibgebühr, Mitgliedsbeitrag etc.): Forderungskonto So werden automatisch die Forderungskonten als Auswahl bei der Soll-Buchung angezeigt und bei der Haben-Buchung entsprechend die Bestandskonten.

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Belegnr aendern

 

12. Belegnummer ändern

1. Buchung, bei der Belegnummer geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
2. gewünschte Belegnummer eingeben
   
   
   
3. Änderung mit Anklicken des  - Buttons abschließen

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Anchor
Buchungstext aendern




...

1. Buchung, bei der Buchungstext geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   ^{Image Modified}
   
   
2. Buchungstext eingeben/korrigieren
   Image Modified
   
   
3. Änderung mit Anklicken des _{Image RemovedImage Added} - Buttons abschließen

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Anchor
neue Buchung

 

14. neue Buchung vornehmen

1. Button  _{Image RemovedImage Added}  anklicken
   
   
2. die Eingabefelder unterhalb der tabellarischen Übersicht des Mitgliedskontos werden freigegeben
   _{Image Modified}
   
   
3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
     voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
   
   
4. zu bebuchendes Konto auswählen
   > Auswahl über den     - Button im Feld Konto öffnen
   > gewünschtes Konto durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
5. Belegnummer eingeben
   Image RemovedImage Added
   
   

6. zu buchenden Betrag eingeben

   Image RemovedImage Added

   Note
   title WICHTIG
   Bitte beachten: Sollbuchungen müssen mit einem Minus voran eingegeben werden (z. B. -5,00). Habenbuchungen werden ohne zusätzliche Zeichen eingegeben (z. B. 5,00).

    

    

7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
   Image Modified
   
   
8. mit Anklicken des _{Image RemovedImage Added} - Buttons Buchung abschließen
   
   

Info
Ein Abbruch des Buchungsprozesses ist jederzeit über Anklicken des   Image RemovedImage Added - Buttons möglich.

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Anchor
Buchung loeschen

 

15. Buchung löschen

...

1. zu löschende Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
   
2. Button  _{Image RemovedImage Added}  anklicken
   
   
3. Sicherheitsabfrage-Fenster wird angezeigt
   Image Removed
   Image Added
   
   

4. mit Klick auf Ja bestätigen

    

   Info
   Ein Abbruch der Aktion ist mit Anklicken des Buttons Image RemovedImage Added  möglich.

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Anchor
Zusatzinfos Buchung

 

...

1. gewünschte Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
   
2. Button   _{Image Modified}   anklicken
   
   
3. Fenster mit Informationen zur ausgewählten Buchung öffnet sich
   
   
   
   
4. Zurück zur Konto-Maske mit Klick auf _{Image Modified}

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Detailbuchung

 

17. Detailbuchungen bearbeiten

1. gewünschte Haben-Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
   
2. die Verteilung der Haben-Buchung auf bestimmte Soll-Buchungen ist im Bereich Details zur Buchung unten links in der Konto-Maske zu finden
   
   
   
3. um diese Verteilung zu ändern Button   _{Image Modified}   anklicken
   
   
4. Eingabefenster öffnet sich
   
   
   
   
5. nun zunächst die aktuelle Verteilung löschen:
   • zugewiesene Soll-Buchung (tabellarische Übersicht ganz unten im Fenster) anklicken
   • dann _{Image RemovedImage Added}  - Button anklicken
   • Sicherheitsabfrage-Fenster erscheint
     Image RemovedImage Added
   • mit Ja bestätigen
   • alle weiteren Verteilungen auf diesem Wege löschen
     
     
6. nachdem die Verteilung gelöscht ist, muss die tabellarische Übersicht der Verteilung (ganz unten im Fenster) leer sein
   
   
   
7. nun neue Verteilung mit Anklicken des Buttons _{Image Modified}  beginnen
   
   
8. mögliche Soll-Buchungen, denen die Haben-Buchung zugewiesen werden kann, werden im Feld zu bebuchende Position angezeigt
   
   
   
   
9. Auswahl per Klick auf den   - Button öffnen und gewünschte Soll-Buchung per Klick auswählen
   
   
10. zum Abschließen der neuen Verteilung auf     klicken
    
    
11. zurück zur Konto-Maske mit _{Image Modified}

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