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8. Arbeitsabläufe Konto-Maske

Page History

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1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto
2. Mahnsperre einrichten
3. Mahnsperre entfernen
4. Mahnung stornieren
5. Mahnstufe manuell ändern
6. Kontoauszug downloadenerstellen
7. Rechnung für Mitglied erstellen
8. Quittung für Mitglied erstellen
9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen (gültig bis Version 4.0.2 / MIAVERB-1016)
10. Salden anzeigen
11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen
12. Belegnummer ändern
13. Buchungstext ändern
14. neue Buchung vornehmen
15. Buchung löschen
16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen
17. Detailbuchungen bearbeiten

...

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_oben 

2. Mahnsperre einrichten _{siehe auch Beschreibung Mahnverfahren}

1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen setzen
   Image Added
   
   

2. gewünschtes Datum im Feld Mahnsperre bis einsetzen

   Image Added

   Note
   title Wichtig!
   Führen Sie Schritt 2 NUR dann durch, wenn die zu setzende Mahnsperre zeitlich begrenzt werden soll. Wird in diesem Feld kein Datum eingegeben, gilt die Mahnsperre unbefristet.

   
   
   

3. mit Anklicken des _{Image Added} - Buttons abschließen
   Image Added

_oben 

3. Mahnsperre entfernen _{siehe auch Beschreibung Mahnverfahren}

1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen entfernen
   Image Added
   
   
2. mit Anklicken des _{Image Added} - Buttons abschließen

 _oben 

...

4. Mahnung stornieren

1. Button  Image RemovedImage Added  anklicken
   
   
2. Sicherheitsabfragefenster öffnet sich
   
   
   
3. mit Anklicken des Ja-Buttons bestätigen
   
   
4. Bestätigungsfenster öffnet sich
   _{Image Modified}
   
   
5. mit OK bestätigen

...

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...

5.  Mahnstufe manuell ändern

...

Nur verwenden, wenn der Ablauf des nachfolgenden Mahnlaufs verändert werden soll.

Für Mahnung zurücknehmen, weil die Mahnung sich evtl. mit einer Zahlung überschnitten hat, oder das Mitglied nicht gemahnt werden sollte, immer Punkt 4 (Stornierung Mahnstufe) verwenden.

1. Button  _{Image Added}  betätigen
2. Eingabefenster öffnet sich
   _{Image Modified}
   
   
3. gewünschte Mahnstufe auswählen
   _{Image Modified}
   
   
4. Mahnungsdatum eingeben
     Dieses Datum wird als Datum der letzten Mahnung angezeigt.
   
   
5. mit   _{Image RemovedImage Added}  bestätigen

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...

6. Kontoauszug

...

erstellen

1. Button  _{Image RemovedImage Added}  anklicken
   
   
2. Übersicht über alle Soll- und Habenbuchungen wird als Excel-Datei heruntergeladen und je nach Browser im Bearbeitungsprogramm automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   

3. evtl. Anpassungen der Darstellung und ein Ausdruck der  Datei kann nun erfolgen

_oben 

...

7. Rechnung für Mitglied erstellen

 Eine Rechnung wird immer über den gesamten offenen Betrag der Mitgliedschaft erstellt.

1. Button  _{Image Modified}  anklicken
   Fenster  
   
2. _{Image Removed}   wird Abfragefenster wird angezeigt
   Button   _{Image Removed}  anklickenImage Added
   
   
3. Button  _{Image Added}   anklicken
   
   
4. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
5. über die Druckfunktion ausdrucken
   

_oben 

...

8. Quittung für Mitglied erstellen

1. zu quittierenden Guthabenbetrag durch Anklicken auswählen (Auswahl ist blau hinterlegt)
   
   
2. Button  _{Image RemovedImage Added}  anklicken
   
   
3. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
4. über die Druckfunktion ausdrucken
   
   

_oben 

...

9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen

...

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(gültig bis Version 4.0.2)

_oben 

...

10. Salden anzeigen

1. Button  _{Image Removed}  anklickenButton   _{Image Added}   anklicken
   
   
2. tabellarische Übersicht aller Soll- und Haben-Beträge wird angezeigt
   
     Benutzung der Sortierfunktion ist möglich.
   
   
   
3. Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des    -Buttons

...

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...

11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen

1. Button  Image RemovedImage Added  anklicken
   
   
2. Buchungsfenster öffnet sich
   
   
   
3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
     voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
   
   
4. zu buchenden Betrag eingeben
     ohne Minus-Zeichen voran
   
   
5. Unter dem Abschnitt Sollbuchung nun das gewünschte Konto auswählen.
   Hierfür den  Image Modified  - Button im Feld Konto anklicken.
   Image Modified
   
   
6. gewünschtes Forderungskonto durch Anklicken auswählen
   
   
7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
   
   
   
8. Unter dem Abschnitt Habenbuchung nun das Konto je nach Einnahmeart (Kasse, Bank) auswählen.
   Hierfür den  Image Modified  - Button im Feld Konto anklicken.
   _{Image Modified}
   
   
9. gewünschtes Bestandskonto durch Anklicken auswählen
   
   
10. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
    Image Modified
    
    
11. mit Anklicken des _{Image RemovedImage Added} - Buttons Buchung abschließen
    
    

 Ein Abbruch des Buchungsprozesses ist jederzeit über Anklicken des  _{Image Modified} - Buttons möglich.

...

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...

12. Belegnummer ändern

...

1. Buchung, bei der Belegnummer geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
2. im Feld  _{Image Removed} die gewünschte Belegnummer eingeben
   Image Added
   
   
3. Änderung mit Anklicken des  - Buttons abschließen

_oben 

Anchor
Buchungstext aendern

 




...

13. Buchungstext ändern

1. Buchung, bei der Buchungstext geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   ^{Image Modified}
   
2. im Feld  _{Image Removed} den gewünschten Text eingeben
3. 
   
4. Buchungstext eingeben/korrigieren
   Image Added
   
   
5. Änderung mit Anklicken des _{Image RemovedImage Added} - Buttons abschließen

_oben 

 

Anchor
neue Buchung

 

 

...

14. neue Buchung vornehmen

...

1. Button  _{Image RemovedImage Added}  anklicken
   
   
2. die Eingabefelder unterhalb der tabellarischen Übersicht des Mitgliedskontos werden freigegeben
   _{Image Modified}
   
   
3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
     voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
   
   
4. zu bebuchendes Konto auswählen
   > Auswahl über den     - Button im Feld Konto öffnen
   > gewünschtes Konto durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
5. Belegnummer eingeben
   Image RemovedImage Added
   
   

6. zu buchenden Betrag eingeben

   Image Modified

   Note
   title WICHTIG
   Bitte beachten: Sollbuchungen müssen mit einem Minus voran eingegeben werden (z. B. -5,00). Habenbuchungen werden ohne zusätzliche Zeichen eingegeben (z. B. 5,00).

    

    

7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
   Image Modified
   
   
8. mit Anklicken des _{Image RemovedImage Added} - Buttons Buchung abschließen
   

 

1. 
   

Info
Ein Abbruch des Buchungsprozesses ist jederzeit über Anklicken des   Image RemovedImage Added - Buttons möglich.

_oben 

Anchor
Buchung loeschen

 

15. Buchung löschen

 Bitte beachten: Wichtige Hinweise zur Löschung einer Buchung

1. zu löschende Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   Image Added
   
   
2. Button  _{Image Added}  anklicken
   
   
3. Sicherheitsabfrage-Fenster wird angezeigt
   
   Image Added
   
   

4. mit Klick auf Ja bestätigen

    

   Info
   Ein Abbruch der Aktion ist mit Anklicken des Buttons Image Added  möglich.

_oben 

Anchor
Zusatzinfos Buchung

 

16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen

1. gewünschte Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   Image Added
   
   
2. Button   _{Image Added}   anklicken
   
   
3. Fenster mit Informationen zur ausgewählten Buchung öffnet sich
   
   Image Added
   
   
4. Zurück zur Konto-Maske mit Klick auf _{Image Added}

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Anchor
Detailbuchung

 

17. Detailbuchungen bearbeiten

1. gewünschte Haben-Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   Image Added
   
   
2. die Verteilung der Haben-Buchung auf bestimmte Soll-Buchungen ist im Bereich Details zur Buchung unten links in der Konto-Maske zu finden
   Image Added
   
   
3. um diese Verteilung zu ändern Button   _{Image Added}   anklicken
   
   
4. Eingabefenster öffnet sich
   
   Image Added
   
   
5. nun zunächst die aktuelle Verteilung löschen:
   • zugewiesene Soll-Buchung (tabellarische Übersicht ganz unten im Fenster) anklicken
   • dann _{Image Added}  - Button anklicken
   • Sicherheitsabfrage-Fenster erscheint
     Image Added
   • mit Ja bestätigen
   • alle weiteren Verteilungen auf diesem Wege löschen
     
     
6. nachdem die Verteilung gelöscht ist, muss die tabellarische Übersicht der Verteilung (ganz unten im Fenster) leer sein
   Image Added
   
   
7. nun neue Verteilung mit Anklicken des Buttons _{Image Added}  beginnen
   
   
8. mögliche Soll-Buchungen, denen die Haben-Buchung zugewiesen werden kann, werden im Feld zu bebuchende Position angezeigt
   
   Image Added
   
   
9. Auswahl per Klick auf den  _{Image Added} - Button öffnen und gewünschte Soll-Buchung per Klick auswählen
   
   
10. zum Abschließen der neuen Verteilung auf   _{Image Added}  klicken
    
    
11. zurück zur Konto-Maske mit _{Image Added}

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