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Übersicht Arbeitsabläufe

1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto
2. Mahnsperre einrichten
3. Mahnsperre entfernen
4. Mahnung stornieren
5. Mahnstufe manuell ändern
6. Kontoauszug erstellen
7. Rechnung für Mitglied erstellen
8. Quittung für Mitglied erstellen
9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen
10. Salden anzeigen
11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen
12. Belegnummer ändern
13. Buchungstext ändern
14. neue Buchung vornehmen
15. Buchung löschen
16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen
17. Detailbuchungen bearbeiten

1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto

1. Alle bereits vorhandenen Sortierungen entfernen (markiert mit dem -Symbol) .
   Hierfür so oft auf die jeweilige  Spaltenüberschrift (Buchungstext, Datum, Soll, Haben, Konto, Belegnummer) klicken, bis das -Symbol verschwunden ist.
2. Nun das Feld auswählen, nach dem die Liste auf- oder absteigend sortiert werden soll.
   Hier so oft auf die Spaltenüberschrift (z. B. Datum) klicken, bis hier das  gewünschte Symbol erscheint:
     aufsteigende Sortierung        absteigende Sortierung

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2. Mahnsperre einrichten _{siehe auch Beschreibung Mahnverfahren}

1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen setzen
   
   
   

2. gewünschtes Datum im Feld Mahnsperre bis einsetzen

   

   Note
   title Wichtig!
   Führen Sie Schritt 2 NUR dann durch, wenn die zu setzende Mahnsperre zeitlich begrenzt werden soll. Wird in diesem Feld kein Datum eingegeben, gilt die Mahnsperre unbefristet.

   
   
   

3. mit Anklicken des  - Buttons abschließen
   

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3. Mahnsperre entfernen _{siehe auch Beschreibung Mahnverfahren}

1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen entfernen
   
   
   
2. mit Anklicken des  - Buttons abschließen

 _oben 

4. Mahnung stornieren

1. Button    anklicken
2. Sicherheitsabfragefenster öffnet sich
   
   
   
3. mit Anklicken des Ja-Buttons bestätigen
4. Bestätigungsfenster öffnet sich
   
   
   
5. mit OK bestätigen

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5.  Mahnstufe manuell ändern

1. Button    betätigen
2. Eingabefenster öffnet sich
   
   
   
3. gewünschte Mahnstufe auswählen
   
   
   
4. Mahnungsdatum eingeben
     Dieses Datum wird als Datum der letzten Mahnung angezeigt.
   
   
5. mit     bestätigen

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6. Kontoauszug erstellen

1. Button    anklicken
   
   
2. Übersicht über alle Soll- und Habenbuchungen wird als Excel-Datei heruntergeladen und je nach Browser im Bearbeitungsprogramm automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   

3. evtl. Anpassungen der Darstellung und ein Ausdruck der  Datei kann nun erfolgen

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7. Rechnung für Mitglied erstellen

 Eine Rechnung wird immer über den gesamten offenen Betrag der Mitgliedschaft erstellt.

1. Button    anklicken
   
   
2. Abfragefenster wird angezeigt
   
   
   
3. Button     anklicken
   
   
4. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
5. über die Druckfunktion ausdrucken
   
   

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8. Quittung für Mitglied erstellen

1. zu quittierenden Guthabenbetrag durch Anklicken auswählen (Auswahl ist blau hinterlegt)
   
   
2. Button    anklicken
   
   
3. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
   
   
4. über die Druckfunktion ausdrucken
   
   

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9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen

1. Button   anklicken
   
   
2. tabellarische Übersicht aller Beträge, die per Lastschrift eingezogen wurden, werden angezeigt
   
   
     Benutzung der Sortierfunktion ist möglich.
   
   
   
3. Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des   -Buttons

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10. Salden anzeigen

1. Button      anklicken
   
   
2. tabellarische Übersicht aller Soll- und Haben-Beträge wird angezeigt
   
     Benutzung der Sortierfunktion ist möglich.
   
   
   
3. Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des    -Buttons

_oben 

11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen

1. Button    anklicken
   
   
2. Buchungsfenster öffnet sich
   
   
   
3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
     voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
   
   
4. zu buchenden Betrag eingeben
     ohne Minus-Zeichen voran
   
   
5. Unter dem Abschnitt Sollbuchung nun das gewünschte Konto auswählen.
   Hierfür den    - Button im Feld Konto anklicken.
   
   
   
6. gewünschtes Forderungskonto durch Anklicken auswählen
   
   
7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
   
   
   
8. Unter dem Abschnitt Habenbuchung nun das Konto je nach Einnahmeart (Kasse, Bank) auswählen.
   Hierfür den    - Button im Feld Konto anklicken.
   
   
   
9. gewünschtes Bestandskonto durch Anklicken auswählen
   
   
10. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
    
    
    
11. mit Anklicken des  - Buttons Buchung abschließen
    
    

 Ein Abbruch des Buchungsprozesses ist jederzeit über Anklicken des   - Buttons möglich.

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12. Belegnummer ändern

1. Buchung, bei der Belegnummer geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
2. gewünschte Belegnummer eingeben
   
   
   
3. Änderung mit Anklicken des  - Buttons abschließen

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13. Buchungstext ändern

1. Buchung, bei der Buchungstext geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
   
2. Buchungstext eingeben/korrigieren
   
   
   
3. Änderung mit Anklicken des  - Buttons abschließen

_oben 

14. neue Buchung vornehmen

1. Button    anklicken
   
   
2. die Eingabefelder unterhalb der tabellarischen Übersicht des Mitgliedskontos werden freigegeben
   
   
   
3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
     voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum
   
   
4. zu bebuchendes Konto auswählen
   > Auswahl über den     - Button im Feld Konto öffnen
   > gewünschtes Konto durch Anklicken auswählen
   
   
   
   
5. Belegnummer eingeben
   
   
   

6. zu buchenden Betrag eingeben

   

   Note
   title WICHTIG
   Bitte beachten: Sollbuchungen müssen mit einem Minus voran eingegeben werden (z. B. -5,00). Habenbuchungen werden ohne zusätzliche Zeichen eingegeben (z. B. 5,00).

    

    

7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr
   
   
   
8. mit Anklicken des  - Buttons Buchung abschließen
   
   

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15. Buchung löschen

 Bitte beachten: Wichtige Hinweise zur Löschung einer Buchung

1. zu löschende Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
   
2. Button    anklicken
   
   
3. Sicherheitsabfrage-Fenster wird angezeigt
   
   
   
   

4. mit Klick auf Ja bestätigen

    

   Info
   Ein Abbruch der Aktion ist mit Anklicken des Buttons   möglich.

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16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen

1. gewünschte Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
   
2. Button      anklicken
   
   
3. Fenster mit Informationen zur ausgewählten Buchung öffnet sich
   
   
   
   
4. Zurück zur Konto-Maske mit Klick auf 

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17. Detailbuchungen bearbeiten

1. gewünschte Haben-Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt
   
   
   
   
2. die Verteilung der Haben-Buchung auf bestimmte Soll-Buchungen ist im Bereich Details zur Buchung unten links in der Konto-Maske zu finden
   
   
   
3. um diese Verteilung zu ändern Button      anklicken
   
   
4. Eingabefenster öffnet sich
   
   
   
   
5. nun zunächst die aktuelle Verteilung löschen:
   • zugewiesene Soll-Buchung (tabellarische Übersicht ganz unten im Fenster) anklicken
   • dann   - Button anklicken
   • Sicherheitsabfrage-Fenster erscheint
     
   • mit Ja bestätigen
   • alle weiteren Verteilungen auf diesem Wege löschen
     
     
6. nachdem die Verteilung gelöscht ist, muss die tabellarische Übersicht der Verteilung (ganz unten im Fenster) leer sein
   
   
   
7. nun neue Verteilung mit Anklicken des Buttons   beginnen
   
   
8. mögliche Soll-Buchungen, denen die Haben-Buchung zugewiesen werden kann, werden im Feld zu bebuchende Position angezeigt
   
   
   
   
9. Auswahl per Klick auf den   - Button öffnen und gewünschte Soll-Buchung per Klick auswählen
   
   
10. zum Abschließen der neuen Verteilung auf     klicken
    
    
11. zurück zur Konto-Maske mit 

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