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  1. Benutzung der Sortierfunktion in der Übersicht Mitgliedskonto
  2. Mahnsperre einrichten
  3. Mahnsperre entfernen
  4. Mahnung stornieren
  5. Mahnstufe manuell ändern
  6. Kontoauszug erstellen
  7. Rechnung für Mitglied erstellen
  8. Quittung für Mitglied erstellen
  9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen
  10. Salden anzeigen
  11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen
  12. Belegnummer ändern
  13. Buchungstext ändern
  14. neue Buchung vornehmen
  15. Buchung löschen
  16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen
  17. Detailbuchungen bearbeiten

...

Info

Die Übersicht Mitgliedskonto kann nach allen Spaltenüberschriften (Buchungstext, Datum, Soll, Haben, Konto, Belegnummer) sortiert werden.

Die Sortierung erfolgt je nach Auswahl auf- bzw. absteigend:

  • Buchungstext: alphabetisch
  • Datum: chronologisch
  • Soll, Haben, Konto, Belegnummer: nummerisch.

oben 


Anchor
Mahnsperre setzen

2. Mahnsperre einrichten siehe auch Beschreibung Mahnverfahren
  1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen setzen
    Image Added

  2. gewünschtes Datum im Feld Mahnsperre bis einsetzen

    Image Added

    Note
    titleWichtig!

    Führen Sie Schritt 2 NUR dann durch, wenn die zu setzende Mahnsperre zeitlich begrenzt werden soll.

    Wird in diesem Feld kein Datum eingegeben, gilt die Mahnsperre unbefristet.

  3. mit Anklicken des Image Added - Buttons abschließen
    Image Added

oben 


Anchor
Mahnsperre entfernen

3. Mahnsperre entfernen siehe auch Beschreibung Mahnverfahren

 

  1. durch Anklicken der Checkbox Mahnsperre  Häkchen entfernen
    Image Added

  2. mit Anklicken des Image Added - Buttons abschließen

 

Note
titleWichtig!

Ist im Feld Mahnsperre bis ein Datum für eine zeitlich begrenzte Mahnsperre vorhanden, muss dieses manuell entfernt werden.

Eine automatische Löschung dieses Datumsfelds erfolgt auch nicht nach Ablauf der angegebenen Frist!

 

oben 


Anchor
Mahnung stornieren
 

...

4. Mahnung stornieren
  1. Button    anklicken
  2. Sicherheitsabfragefenster öffnet sich


  3. mit Anklicken des Ja-Buttons bestätigen
  4. Bestätigungsfenster öffnet sich


  5. mit OK bestätigen

...

oben 

 

Anchor
Mahnstufe aendern

...

5.  Mahnstufe manuell ändern
  1. Button    betätigen
  2. Eingabefenster öffnet sich


  3. gewünschte Mahnstufe auswählen


  4. Mahnungsdatum eingeben
    (info)  Dieses Datum wird als Datum der letzten Mahnung angezeigt.

  5. mit     bestätigen

...

Anchor
Kontoauszug anzeigen
 

...

6. Kontoauszug erstellen
  1. Button    anklicken
  2. Übersicht über alle Soll- und Habenbuchungen wird als Excel-Datei heruntergeladen und je nach Browser im Bearbeitungsprogramm automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden

  3. evtl. Anpassungen der Darstellung und ein Ausdruck der  Datei kann nun erfolgen

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Rechnung erstellen
 

...

7. Rechnung für Mitglied erstellen

(warning) Eine Rechnung wird immer über den gesamten offenen Betrag der Mitgliedschaft erstellt.

...

Anchor
Quittung erstellen
 

...

8. Quittung für Mitglied erstellen
  1. zu quittierenden Guthabenbetrag durch Anklicken auswählen (Auswahl ist blau hinterlegt)
  2. Button    anklicken
  3. Datei wird im PDF-Format je nach Browser automatisch geöffnet oder muss geöffnet werden
  4. über die Druckfunktion ausdrucken

...

Anchor
Lastschriften anzeigen
 

...

9. Übersicht aller Lastschriften des Mitglieds einsehen
  1. Button   anklicken
  2. tabellarische Übersicht aller Beträge, die per Lastschrift eingezogen wurden, werden angezeigt



    (info)  Benutzung der Sortierfunktion ist möglich.

  3. Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des   -Buttons

...

oben 

Anchor
Salden anzeigen
 

...

10. Salden anzeigen
  1. Button      anklicken
  2. tabellarische Übersicht aller Soll- und Haben-Beträge wird angezeigt

    (info)  Benutzung der Sortierfunktion ist möglich.
  3. Rückkehr zur Konto-Maske mit Anklicken des    -Buttons

...

Info

Ein Export der Lastschriften-Übersicht in Kalkulationsprogramme (z. B. Excel, Libre Calculator etc.) ist nicht möglich.

oben 

Anchor
SollHaben
 

...

11. Soll/Haben-Buchung in einem Schritt durchführen
  1. Button    anklicken
  2. Buchungsfenster öffnet sich


  3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
    (info)  voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum

  4. zu buchenden Betrag eingeben
    (warning)  ohne Minus-Zeichen voran

  5. Unter dem Abschnitt Sollbuchung nun das gewünschte Konto auswählen.
    Hierfür den    - Button im Feld Konto anklicken.


  6. gewünschtes Forderungskonto durch Anklicken auswählen

  7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr


  8. Unter dem Abschnitt Habenbuchung nun das Konto je nach Einnahmeart (Kasse, Bank) auswählen.
    Hierfür den    - Button im Feld Konto anklicken.


  9. gewünschtes Bestandskonto durch Anklicken auswählen

  10. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr


  11. mit Anklicken des  - Buttons Buchung abschließen

...

oben 

Anchor
Belegnr aendern
 

...

12. Belegnummer ändern
  1. Buchung, bei der Belegnummer geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt


  2. gewünschte Belegnummer eingeben


  3. Änderung mit Anklicken des  - Buttons abschließen

...

Anchor
Buchungstext aendern

...


13. Buchungstext ändern
  1. Buchung, bei der Buchungstext geändert werden soll, in tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt



  2. Buchungstext eingeben/korrigieren


  3. Änderung mit Anklicken des  - Buttons abschließen

oben 

Anchor
neue Buchung
 

...

14. neue Buchung vornehmen
  1. Button    anklicken

  2. die Eingabefelder unterhalb der tabellarischen Übersicht des Mitgliedskontos werden freigegeben


  3. Buchungsdatum ggfs. anpassen
    (info)  voreingestellt angezeigt wird immer das Tagesdatum

  4. zu bebuchendes Konto auswählen
    > Auswahl über den     - Button im Feld Konto öffnen
    > gewünschtes Konto durch Anklicken auswählen



  5. Belegnummer eingeben


  6. zu buchenden Betrag eingeben

    Note
    titleWICHTIG

    Bitte beachten:

    • Sollbuchungen müssen mit einem Minus voran eingegeben werden (z. B. -5,00).

    • Habenbuchungen werden ohne zusätzliche Zeichen eingegeben (z. B. 5,00).

     

     

  7. Buchungstext eingeben, z. B. Schreibgebühr


  8. mit Anklicken des  - Buttons Buchung abschließen

...

oben 

Anchor
Buchung loeschen
 

...

15. Buchung löschen

(warning) Bitte beachten: Wichtige Hinweise zur Löschung einer Buchung

...

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Zusatzinfos Buchung
 

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16. zusätzliche Informationen zur Buchung aufrufen
  1. gewünschte Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt



  2. Button      anklicken

  3. Fenster mit Informationen zur ausgewählten Buchung öffnet sich



  4. Zurück zur Konto-Maske mit Klick auf 

oben

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Detailbuchung
 

...

17. Detailbuchungen bearbeiten
  1. gewünschte Haben-Buchung in  tabellarischer Übersicht des Mitgliedskontos auswählen
    (info) Auswahl ist nach Anklicken blau hinterlegt



  2. die Verteilung der Haben-Buchung auf bestimmte Soll-Buchungen ist im Bereich Details zur Buchung unten links in der Konto-Maske zu finden



  3. um diese Verteilung zu ändern Button      anklicken

  4. Eingabefenster öffnet sich



  5. nun zunächst die aktuelle Verteilung löschen:
    • zugewiesene Soll-Buchung (tabellarische Übersicht ganz unten im Fenster) anklicken
    • dann   - Button anklicken
    • Sicherheitsabfrage-Fenster erscheint
    • mit Ja bestätigen
    • alle weiteren Verteilungen auf diesem Wege löschen

  6. nachdem die Verteilung gelöscht ist, muss die tabellarische Übersicht der Verteilung (ganz unten im Fenster) leer sein



  7. nun neue Verteilung mit Anklicken des Buttons   beginnen

  8. mögliche Soll-Buchungen, denen die Haben-Buchung zugewiesen werden kann, werden im Feld zu bebuchende Position angezeigt



  9. Auswahl per Klick auf den   - Button öffnen und gewünschte Soll-Buchung per Klick auswählen

  10. zum Abschließen der neuen Verteilung auf     klicken

  11. zurück zur Konto-Maske mit 

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